一、去年黄金市场价格持续上涨（论文文献综述）
刘凌云[1]（2020）在《燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究》文中认为燃煤发电项目是指以煤炭为燃料,正在规划、建设或已经投产运营的火力发电单元。由于煤炭燃料约占到火力发电生产运营成本的70%,我国煤炭产量70%以上用于发电,燃煤火力发电量又占到我国各类发电总量的70%以上,这“三个70%”的根本问题是煤炭。所以,从宏观层面上讲,国家以什么方式有效配置煤炭资源,如何高效利用煤炭资源,怎样调整能源结构,是摆在政府决策者们面前的重要问题;从微观层面上讲,我国煤炭价格购销市场化所引起的价格波动频次增加和波动幅度不断加大,给我国燃煤火力发电厂的正常生产经营带来了一定的影响,构成不容忽视的经营风险。认真研究煤炭市场供求关系变化规律及如何规避煤炭价格波动带来的经营风险是燃煤火力发电项目的规划、建设与运营必须考虑的重大问题。在国家供给侧结构性改革的政策纲领指导下,火电项目建设面临着硬约束。相反,新能源发电装机呈高速发展态势,水力发电对火力发电影响显着。但水力发电出功不稳定性,给燃煤火力发电项目功率稳定输出产生不可忽视的风险。本论文将煤炭价格波动、新能源发电替代及不稳定性对燃煤火力发电造成的冲击定义为双因素风险。本研究主要从如何利用动力煤期货工具视角深入研究化解双因素风险的对策与方法,从理论和实证两方面,深度探究煤炭价格波动、新能源发电变化与燃煤火力发电出功之间的经济理论关系和数量关系。在理论方面,采用价格波动理论较先进的状态空间模型理论,分析煤炭价格与燃煤火力发电之间、新能源发电与燃煤火力发电、煤炭价格与煤炭社会库存之间的关系特征,选择合适的状态空间模型类型,构建了完善分析模型:实证方面,通过收集了十年以上的煤炭价格指数、煤炭社会库存、新能源发电及燃煤火力发电量的历史数据基础上,经过严谨的经济计量分析,构建了四大计量经济理论模型,检验了双因素风险分析及期货对冲策略诸经济模型的正确性。本论文根据状态空间模型理论和金融期货理论,构建了燃煤火力发电项目煤炭现货和期货库存最优比例模型、双因素风险期货对冲模型。这些模型,为燃煤发电项目运营有效利用煤炭期货对冲策略提供了理论基础。根据状态空间模型理论,量化分析我国煤炭价格、新能源发电与煤炭社会库存及火力发电量之间的数量关系,以此研判煤炭价格走势、煤炭社会库存变化、煤炭火力发电变化情况,合理安排煤炭库存,以及煤炭实际库存与虚拟库存比例关系,并在煤炭期货市场上开展套期保值交易,达到规避煤炭价格波动风险和降低生产经营成本的目的。基于上述思想及思路,研究内容具体包括以下五个主要部分:（1）燃煤发电项目双因素风险的成因。本研究查阅了大量的文献资料并结合生产实际,深入分析了燃煤发电项目建设与运营中面临的经营管理问题,认为我国煤炭购销市场化而加剧了煤炭价格的波动,给煤炭消费和生产者带来了很大的经营风险,随后分析了引起煤炭价格波动的诸多因素及深层次的原因;同时研究了新能源发电替代及出功不稳定性对燃煤火力发电产生的冲击及原因分析,准确定义为“双因素”及“双因素风险”,为论文展开研究奠定了逻辑基础。（2）对本研究起到支撑作用的相关基础理论综述。把经济波动理论及价格波动理论引入到煤炭现货市场、期货市场价格波动分析中;根据经济滤波理论,对经济变量进行滤波整理,为得到构建模型所需要的数据提供了处理分析方法;运用协整理论实证分析了模型的正确性;期货套期保值理论,为本论文研究的核心问题——期货对冲策略模型提供理论支持;状态空间模型理论是本论文主要模型构建的理论依据和技术手段。（3）双因素风险识别及影响要素研究。应对风险必须准确分析风险源问题,本论文从供给和需求两个方面进行风险分析,在供给方面,煤炭价格波动是主要因素,影响很大;在需求方面,对煤炭火力发电量影响较大的因素中,就波动性而言,新能源发电的不稳定性,是主要因素。本论文将煤炭价格波动和新能源发电不稳定性这两个变量风险定义为煤炭火力发电项目运营中的“双因素风险”。（4）构建燃煤发电项目双因素风险期货对冲模型。依据模型构建的总体思路,运用状况空间模型理论,针对煤炭价格与燃煤火力发电之间的关系特征、新能源发电与燃煤火力发电之间关系特征,构建了煤炭价格对火力发电量影响的理论模型及煤炭价格对库存影响模型,新能源发电量变化对燃煤发电量影响的理论模型,建立了煤炭现货实际库存与虚拟库存理论模型,得到了双因素风险期货对冲模策略模型。（5）模型实证研究和燃煤火力发电项目案例应用分析。建立“煤炭价格波动与火力发电量变动”、“新能源发电不稳定与火力发电量变动”、“煤炭价格波动和新能源发电不稳定与火力发电量”、“煤炭价格波动与煤炭社会库存量”的实证模型。最后选取了江苏某火电项目案例,验证了本论文分析方法及模型应用的合理性及有效性。为我国燃煤火力发电项目运营中开展类似业务提供了理论依据和实操指导。
李欣[2]（2020）在《黄金挂钩双区间结构性理财产品设计》文中研究指明结构性理财产品作为一种由固定收益证券和衍生工具结合的创新型产品,越来越受到商业银行和理财市场投资者的青睐。在2018年监管机构颁布“资管新规”和“理财新规”后,银行新发行的理财产品需要回归“代客理财”的资管属性,理财产品不再等同于储蓄存款。本文基于黄金价格持续上涨且在2020年预期稳中有升的背景,试图设计一款挂钩黄金的双区间累积型结构性理财产品,以满足稳健型中高净值客户的需求。中高净值客户选取理财产品时较为谨慎,在同等收益下倾向于选取风险更小的产品。本文在已有的黄金挂钩理财产品基础上做出调整,选取伦敦金银市场协会发布的下午黄金定盘价作为挂钩标的,为中高净值客户设计一款黄金挂钩区间型结构性理财产品-“金乾双盈”一期-“累得盈”（双区间波动型）。在固定收益部分,将95%本金配置货币市场工具及高信用等级债券等能产生稳定现金流的资产;在浮动收益部分,将剩余5%本金投资于挂钩黄金的衍生工具及资管计划。本文从黄金挂钩区间累积型结构性理财产品的要素出发,结合目前国际黄金市场的供求现状,针对现有理财产品的缺陷,分析推出“累得盈”产品的必要性。以此为基础,从产品要素的角度对黄金挂钩结构性理财产品进行设计,着重介绍双区间波动的边界水平及各区间内的收益率水平。在定价部分,运用现金流折现和无套利定价分别得出固定和浮动收益部分的价值,在得出产品价值后运用Monte-Carlo对产品未来预期收益做出模拟。考虑到本产品要素较多,本文对各要素进行敏感性分析并选取市场上的同类型产品进行VaR值对比,试图在收益风险方面为投资者提供更清晰的阐述。结果显示本产品在类似预期收益水平下风险更低,更为稳健。最后,本文选取设立日相近的5款代表型黄金挂钩理财产品,将说明书中各项条款与本产品作对比,得出本产品的优缺点,结合这些特点做相应的市场推广。经过对产品价值、收益和风险水平的分析,“金乾双盈”一期-“累得盈”（双区间波动型）半年期封闭式人民币理财产品设计相对合理。
刘霞[3]（2019）在《系统性金融风险的分层结构与统计监测研究》文中研究表明改革开放40年来,我国经济取得了举世瞩目的成绩,经济增长率平均达到9.48%的水平,创造了世界经济发展的奇迹,继2010年我国经济总量跃升于全球第二大经济体后,2018年GDP总量突破90万亿元,再度迈入一个新台阶;在经济快速发展的同时,我国的基本经济制度与经济结构也发生了重大变化,现已初步建立起依赖市场机制作为社会资源配置基础性手段的社会主义市场经济制度,形成了经济多元化、布局全球化的全新经济格局。伴随着我国经济的快速发展与经济结构的变迁,一个与现代经济相适应,且符合我国国情的金融体系得以初步建立,形成了以国有金融机构为主导、市场效率为原则、多层次资产市场为支撑的金融体系结构。如果说,在我国现行的金融体系结构形成及金融发展过程中不存在系统性金融风险,那显然是“闭眼说瞎话”,可是,改革开放40年的实践表明,40年的市场化改革开放进程中,我国的确未曾发生过系统性金融风险,这种现象不仅与经济周期和金融周期理论不一致,而且在世界各国的实践中也是极其罕见的。究其原因,我们认为主要有如下几点:（1）社会主义制度的优越性使得系统性金融风险始终处于可控之范围;（2）政府宏观调控的有效性使得金融运行中累积的系统性风险不断得到化解;（3）经济的快速发展与金融结构的不断优化使系统性金融风险得以缓解,相对风险水平不断被降低。然而,进入新时代后,我国经济下行的压力不断增大,外部经济冲击愈来愈强,经济政策的不确定性越来越突出,金融创新与金融监管错位日益明显。在这种现实背景下,我国的系统性金融风险不仅不可能在发展中获得化解,相反更有可能使系统性金融风险加速恶化,甚至有可能成为发生系统性金融风险的引爆点,因此,从理论与实践上系统探讨我国社会主义市场经济制度下系统性金融风险的产生、测度、演化过程以及监测与防范,对于创建中国特色的社会主义经济理论,保障我国经济与金融稳定健康运行无疑具有特殊重要的意义。系统性金融风险的载体是金融体系,金融体系结构决定了系统性金融风险的风险源、影响程度、相互关系及其演化规律,当我们考察系统性金融风险时,首先要立足于金融体系结构,然后依据金融体系结构的特征去探讨系统性金融风险测度及其相互关系,在此基础上进一步探讨系统性金融风险的演化过程及其规律,并依此构建系统性金融风险的统计监测系统,为防范发生系统性金融风险提供科学的依据及其有效的政策指引。简单观察不难发现,我国的金融体系结构属于较为典型的银行主导型金融体系结构,其中,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和中国交通银行五大国有银行又是银行体系下的系统性重要银行,这就意味着,只要我们抓住了工、农、中、建、交五大国有银行的经营风险特征,就能基本反映我国系统性金融风险的状况。为了给出我国系统性金融风险的定量测度,本文借鉴银行主导型金融体系结构下金融危机的表现特征,将我国发生系统性金融风险与银行主导型金融体系结构下爆发金融危机相对应,由此提出我国系统性金融风险测度模型,在此基础上,我们进一步从银行资产构成层面入手,分别对系统性重要银行各类资产风险与系统性金融风险的相互关系进行实证分析,并通过压力测试分析探寻我国发生系统性金融风险的主要风险源,为构建相应的统计监测系统与寻求化解我国系统性金融风险的着力点提供现实的依据与技术支持。本文的分析表明:（1）整体来看,我国系统性金融风险不高,发生系统性金融风险的概率不大,金融体系运行安全,即便是在2008年全球金融危机与2015年国内股灾的冲击下,系统性金融风险也是处在可控区间内;（2）我国系统性金融风险存在自身不断恶化的趋势,这一点必须引起高度的重视;（3）就当前的状况而言,我国系统性金融风险主要风险源是房地产市场,其次是外汇市场,再次是同业拆借市场;（4）压力测试分析显示,如果房地产市场均价降低34.14%,美元兑人民币的汇率下降至5.5RMB/$,同业拆借利率降至0附近,均都必然促发系统性金融风险;（5）债券市场和股票市场对系统性金融风险基本不产生影响,究其原因主要有这么三点,一是现行分业经营制度安排阻隔了风险的传递,二是无风险债券主导的产品结构提供的保障,三是散户型市场投资者结构的分散化效应;（6）虽然我国金融运行一直处于相对安全区,但经济下行的压力、外部环境可能的恶化以及系统性金融风险自身的累积与演化过程必将加深系统性金融风险的隐患,当前对我国系统性金融风险监测的重点应置于房地产市场和外汇市场,保持汇率稳定与房价的适度泡沫是守住不发生系统性金融风险的关键。本文的创新之处在于:（1）提出了我国系统性金融风险的分层结构,并运用实证分析的方法探讨了这种分层结构之间的内在关系与机理;（2）构建了符合我国金融体系结构的系统性金融风险测度模型,明确了我国系统性金融风险底线的数界面;（3）探寻了我国系统性金融风险的风险源,明确了控制房地产市场、外汇市场和同业拆借市场风险对防范我国系统性金融风险的意义;（4）构建了我国系统性金融风险的统计监测体系与重要市场监测次序。
张格[4]（2019）在《抗战时期重庆金融市场研究（1937-1945）》文中研究指明全面抗战爆发之后,国民政府被迫迁都,重庆遂成为抗战大后方政治、经济中心。太平洋战争爆发,上海被日军接管之后,重庆成为抗战大后方的金融中心。以此为基础,重庆金融市场成长为抗战大后方金融市场网络的核心,对抗战大后方的经济与金融影响极大,为国民政府坚持抗战以及抗战的最终胜利做出了贡献。目前学界对于战时重庆金融的研究成果很多,但对于战时重庆金融市场则仍缺乏系统的研究成果。因此本篇论文以重庆市档案馆未刊档案、已经出版的档案资料汇编、民国时期期刊与报纸、各地方志与文史资料为主要史料,以历史学的研究方法为基础,并结合经济学与金融学的研究方法,对战时重庆金融市场进行全面细致的研究,以求还原战时重庆金融市场的发展原貌,探索重庆金融市场的作用与特点,分析重庆金融市场与战时财政、经济与社会的关系。本篇论文的主要内容共分为五个章节进行论述,主要写作思路如下:文章首先解决1937-1945年重庆金融市场中各金融子市场的发展过程、发展原因以及发展结果等方面的问题。重庆开埠之后,随着商业贸易的繁荣、金融人才的涌现以及金融机构的增加,促使重庆金融市场开始发展。在全面抗战爆发之前,重庆金融市场呈现出明显的市场不完善、发展不健全且部分金融市场发展相对滞后的特点,货币市场、内汇市场、证券市场发展迅速,而黄金、保险与外汇市场相对滞后。全面抗战爆发之后,重庆金融市场在普遍的公债投机、公债价格骤跌以及全国金融市场动荡的影响下,最终爆发了公债风潮,而公债风潮又进一步引发重庆证券市场与利率市场的动荡。为平息公债风潮,国民政府遂开始在重庆金融市场中实施金融统制政策,受此影响,重庆货币市场、内汇市场、票据市场、证券市场与利率市场均完成了变革。而原来发展相对滞后的黄金、保险与外汇市场则因为战时需求的增多以及金融投机的刺激而得到极大发展。重庆金融市场通过国民政府的政策干预也逐渐适应了战时状态,该金融市场的相关业务进一步扩大,服务内容不断增多,金融市场体系更加完善和成熟。然后,文章通过论述重庆金融市场的发展,解决重庆金融市场在1937-1945年的地位变化问题。全面抗战时期重庆金融市场的发展十分迅速,地位空前提高,为近代以来之顶峰。全面抗战爆发之前,重庆金融市场的地位仅为区域性质的金融市场中心,其影响范围主要集中在我国西南地区,规模有限,影响范围较窄,与西南各地金融市场的联系也十分有限。全面抗战爆发之后,重庆金融市场开始快速发展,金融机构增加,资本额不断增长,金融市场规模继续扩大,与抗战大后方各地金融市场的联系显着提高。在此基础之上,重庆金融市场的影响范围突破了西南地区的限制,逐渐覆盖整个抗战大后方。太平洋战争爆发之后,抗战大后方金融市场网络逐渐形成,而重庆金融市场则成为抗战大后方金融市场网络的核心。再者,文章通过论述重庆金融市场在战时发展的过程与地位,分析该时期重庆金融市场与战时经济、战时财政与战时社会的相互关系,并指出1937-1945年重庆金融市场的重要作用。全面抗战时期重庆金融市场对于战时经济与金融的影响具有双重属性。重庆金融市场在不断发展和完善过程中,将自身的各种业务向抗战大后方各地金融市场中传播,推动各地金融市场的发展。同时,重庆金融市场为抗战大后方工、农、商业提供了重要的融资渠道,为战时国民经济的发展做出了贡献。而另一方面,重庆金融市场也对战时经济与金融造成了很大的破坏。从全面抗战爆发初期开始,重庆金融市场就一直出现层出不穷的金融风潮。而导致金融风潮频发的原因是金融市场中普遍存在的金融投机等违法行为,大量的金融投机不仅破坏了以重庆为核心的抗战大后方金融市场网络的秩序,同时也刺激了社会生产资本逐渐脱离实体经济,社会游资增多,导致重庆金融市场的混乱局面日益严重,难以控制。另外,重庆金融市场在全面抗战时期的发展,与战时政府财政、社会均具有十分紧密的联系,而这些联系也影响着重庆金融市场的发展轨迹,并进一步反映出重庆金融市场的重要作用。最后,文章以论述完毕的内容为基础,总结全面抗战时期重庆金融市场的时代特点。重庆金融市场因处在特殊的时代环境中,具有其自身的时代特点。在重庆金融市场不断发展的过程中,金融市场的混乱局面始终未能得到有效解决。尤其在全面抗战后期,金融黑市与金融投机在重庆金融市场中频频出现,金融市场的风险分散功能与宏观调控功能逐渐失灵,而金融市场的积累功能与配置功能由于多种因素的影响而难以发挥作用,社会财富在此过程中逐渐集中于社会上层的特权阶级之手,一般民众生活越发艰难,而金融市场的混乱局面也越发严重。为维护金融市场的秩序,国民政府也做出了及时的反应,努力整顿金融市场的混乱局面,其采取的方法主要为联合地方政府与重庆民间金融组织进行政策监管、机构监管与行业自律等。但是由于国民政府本身的政策失误,政府内部的腐败以及民间组织自律能力的低下,多种形式的监管与自律均不能起到稳定金融市场的效果,最终使得重庆金融市场的混乱局面一直延续至全面抗战结束。同时,全面抗战时期重庆金融市场的金融机构与金融业务均获得发展,并呈现出现代化的特点,而这对于重庆金融市场具有十分重要的影响。
殷恒斌[5]（2017）在《上海与伦敦黄金市场价差的影响因素研究》文中研究指明自2002年上海黄金交易所组建以来,中国黄金市场经历了从无到有,交易规模从小到大,目前已发展成为全球最重要的黄金市场之一。但上海与伦敦市场始终存在着一定的价差,且近些年来价差绝对价格增加,波动幅度增大。研究价差的波动及其影响因素可以提高我国黄金市场定价话语权,促进我国黄金市场进一步发展。本文在分析金融市场产品定价相关原理的基础上,通过梳理上海和伦敦黄金市场的发展现状,研究2003-2016年间上海黄金交易所和伦敦黄金市场价差的波动特征,从供需矛盾、价格波动情况等方面分析价差存在的原因和影响其波动的主要因素。本文通过实证研究方法发现上海与伦敦黄金市场价格波动存在长期均衡稳定且相互影响的关系,而且在2008年之后上海对伦敦市场的影响程度显着提高,并进一步发现了实物黄金供需缺口、黄金的绝对价格和相对价格波动等因素对价差变化有显着影响。
广东财经大学国民经济研究中心项目组,林洪,赵俊发,邓晓雯,邬圆金,巫庆美,江玉星,邵丹,敖芬芬[6]（2014）在《关于广东省价格与宏观经济若干问题看法》文中进行了进一步梳理2014年已进入第四季度,本文在回顾和总结前三季度广东省价格和宏观经济基本情况的基础上,展望广东省2015年以及"十三五"时期价格预期走势,并就这些问题提出看法。一、关于广东省2015年价格总体判断2014年是我国全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年,是完成"十二五"规划目标任务的关键一年,也是我国经济转型关键的一年。在分析和回顾2014年的前三季度价格和C P I的基
谭雅玲[7]（2012）在《焦点腾云驾雾 价格盘根错节——2012年国际金融市场第二季度分析与第三季度预期》文中指出一、金融市场的特点总结2012年第二季度的国际金融市场处于经济向好和价格混乱状态中,两者之间的不对称性矛盾凸显,进而市场特点突出表现为舆论化、焦点化和炒作性,价格实质的影响并未出现,相反价格基础因素利好面凸起,但是价格表面化的紧
谭雅玲[8]（2012）在《焦点腾云驾雾 价格盘根错节——2012年国际金融市场第二季度分析与第三季度预期》文中提出2012年第二季的国际金融市场走势错综复杂不确定性较为突出,但由于政府相对稳定的政策和国际协调机制,使市场处于有序运行中。
李超[9]（2012）在《宏观经济回暖 锡价底部抬升》文中指出纵观近十年来锡市场价格走势,大起大落如"过山车"。今后锡市场价格走势如何?本文试图用"黄金分割法则"预测锡价下跌支撑位与上涨阻力位,估计今年锡市场价格走势总体可分为四个阶段。随着宏观经济回暖,锡价底部将逐步抬升。
谭雅玲,汤静[10]（2009）在《金融价格错落 制度垄断强化——国际金融市场2009年第三季度综述与展望》文中提出国际金融市场2009年第三季度状况展现的不仅是短期价格的调整,更含有长期金融战略的深远和复杂,制度强化的市场舆论和认知以及预期所起到的重要作用,主要焦点在美元汇率的变化,不仅带来美国经济复苏趋势,并且直接引起全球商品价格的调整,未来今年余下时间的市场判断难以预料,市场风险不可掉以轻心。
二、去年黄金市场价格持续上涨（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、去年黄金市场价格持续上涨（论文提纲范文）
（1）燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究的背景和意义 |
| 1.1.1 研究的背景 |
| 1.1.2 研究的意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 主要研究内容及技术路径 |
| 1.3.1 主要研究内容 |
| 1.3.2 研究技术路径 |
| 1.4 主要创新点 |
| 第2章 相关基础理论研究 |
| 2.1 波动理论 |
| 2.1.1 经济波动理论 |
| 2.1.2 价格波动理论 |
| 2.1.3 宏观经济变量波动周期基本分析法 |
| 2.1.4 经济变量波动周期分析的滤波法 |
| 2.2 期货市场相关理论 |
| 2.2.1 动力煤价格指数 |
| 2.2.2 期货价格理论 |
| 2.2.3 期货价格和现货价格关系 |
| 2.2.4 煤炭期货套期保值理论 |
| 2.3 协整理论 |
| 2.4 状态空间模型基本理论 |
| 2.4.1 状态空间模型概念及构成 |
| 2.4.2 状态空间模型的类型 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 燃煤发电项目双因素风险分析 |
| 3.1 我国煤炭及燃煤发电现状分析 |
| 3.1.1 煤炭供给状况分析 |
| 3.1.2 燃煤发电行业现状分析 |
| 3.2 影响燃煤火力发电量因素分析 |
| 3.2.1 影响火力发电量的一般因素分析 |
| 3.2.2 火力发电量影响双因素分析 |
| 3.2.3 煤炭价格、火力发电量、煤炭库存量之间的关系分析 |
| 3.3 燃煤发电项目双因素风险定义及风险因素分析 |
| 3.3.1 燃煤发电项目双因素风险定义 |
| 3.3.2 煤炭价格波动对火电项目经营风险因素分析 |
| 3.3.3 新能源替代波动因素及风险分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 煤炭期货套期保值策略研究 |
| 4.1 煤炭现货市场 |
| 4.1.1 煤炭国际现货市场 |
| 4.1.2 煤炭国内现货市场的特点 |
| 4.2 煤炭期货市场 |
| 4.2.1 国际煤炭期货市场 |
| 4.2.2 国内煤炭期货市场 |
| 4.3 煤炭期货套期保值利益分析及操作步骤 |
| 4.3.1 煤炭期货套期保值参与者利益分析 |
| 4.3.2 煤炭期货套期保值操作策略 |
| 4.4 基差及煤炭期货风险对冲 |
| 4.4.1 基差概念 |
| 4.4.2 期货风险对冲 |
| 4.5 煤炭期货套期保值风险管理 |
| 4.5.1 煤炭期货套期保值存在的风险因素分析 |
| 4.5.2 煤炭期货套保操作的风险管理 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 基于双因素风险的期货对冲模型构建 |
| 5.1 模型构建总体设计 |
| 5.2 燃煤火电项目双因素关联性模型研究 |
| 5.2.1 煤炭价格对火力发电量影响的理论模型 |
| 5.2.2 煤炭价格对煤炭库存量影响的理论模型 |
| 5.2.3 价格波动、新能源发电量波动对火力发电量影响的理论模型 |
| 5.2.4 煤炭期货价格与现货价格联动关系理论模型 |
| 5.3 煤炭最优库存与期货套期保值对冲策略模型 |
| 5.3.1 煤炭实际库存与虚拟库存模型的思想基础 |
| 5.3.2 煤炭实际与虚拟库存模型的建立 |
| 5.3.3 煤炭实际库存与虚拟库存模型的应用 |
| 5.3.4 煤炭期货对冲模型 |
| 5.4 模型特点介绍 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 燃煤发电双因素风险及期货对冲模型实证与应用 |
| 6.1 燃煤发电项目双因素风险及期货对冲模型实证分析 |
| 6.1.1 数据收集与整理 |
| 6.1.2 煤炭价格对火力发电量影响模型的实证分析 |
| 6.1.3 煤炭价格对库存量影响的实证分析 |
| 6.1.4 价格波动、新能源发电不稳定对火力发电影响的实证分析 |
| 6.1.5 煤炭期货价格与现货价格联动关系的实证分析 |
| 6.2 煤炭期货套期保值对冲策略案例应用分析 |
| 6.2.1 燃煤火电项目案例简介 |
| 6.2.2 煤炭现货库存和与期货虚拟库存安排 |
| 6.2.3 煤炭现货期货对冲交易 |
| 6.2.4 煤炭现货期货对冲交易收益分析 |
| 6.2.5 煤炭期货等量对冲策略算例 |
| 6.3 本章小结 |
| 第7章 研究成果和结论 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 |
| 攻读博士期间参加的科研工作 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（2）黄金挂钩双区间结构性理财产品设计（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导论 |
| 一、选题背景及研究意义 |
| 二、文献综述 |
| 三、研究思路及方法 |
| 四、本文创新与不足 |
| 第一章 黄金挂钩区间型理财产品:理论阐释与背景分析 |
| 第一节 结构性理财产品概述 |
| 一、结构性理财产品的定义 |
| 二、结构性理财产品的特点 |
| 三、结构性理财产品分类 |
| 第二节 推出黄金挂钩双区间结构性理财产品的背景 |
| 第二章 黄金挂钩区间型理财产品:设计方案与产品定价 |
| 第一节 设计思路 |
| 一、对既有产品的改进原因 |
| 二、对既有产品的改进手段 |
| 第二节 产品要素 |
| 一、投资期限 |
| 二、挂钩标的 |
| 三、收益结构 |
| 四、投资范围 |
| 五、产品说明书 |
| 第三节 产品定价 |
| 一、固定收益部分价值 |
| 二、浮动收益部分价值 |
| 第三章 黄金挂钩区间型理财产品:收益与风险分析 |
| 第一节 产品收益敏感性分析 |
| 一、初始价格对期望收益的影响 |
| 二、到期期限对预期收益的影响 |
| 三、无风险利率对预期收益的影响 |
| 四、触发条件对预期收益的影响 |
| 第二节 产品收益分析 |
| 一、产品收益的实证 |
| 二、产品收益的横向比较 |
| 第三节 产品风险分析 |
| 一、市场风险影响因素 |
| 二、市场风险比较分析 |
| 三、风险管理措施 |
| 第四章 黄金挂钩区间型理财产品:特征分析与产品推广 |
| 第一节 产品特征分析 |
| 一、产品说明书对比 |
| 二、产品构成要素对比 |
| 三、产品特点总结 |
| 第二节 目标客户与产品推广 |
| 一、目标客户分析 |
| 二、产品推广策略 |
| 总结与改进 |
| 一、产品总体评价 |
| 二、产品改进方向 |
| 参考文献 |
| 附录 A |
| 附录 B |
| 致谢 |
（3）系统性金融风险的分层结构与统计监测研究（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 总体分析框架和主要内容 |
| 1.3.1 总体分析框架 |
| 1.3.2 主要内容 |
| 1.4 研究思路与方法 |
| 1.4.1 研究思路 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.5 创新与不足 |
| 1.5.1 创新点 |
| 1.5.2 不足之处 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 系统性金融风险的测度 |
| 2.1.1 概率法 |
| 2.1.2 波动性法 |
| 2.1.3 范围法 |
| 2.2 预警分析与压力测试 |
| 2.2.1 预警模型 |
| 2.2.2 压力测试 |
| 2.3 系统性金融风险防范与化解 |
| 2.4 文献评述 |
| 第3章 我国系统性金融风险的测度 |
| 3.1 金融体系结构的形成与演化 |
| 3.1.1 金融结构的形成 |
| 3.1.2 金融结构的演化 |
| 3.2 金融体系结构分类 |
| 3.2.1 两分法 |
| 3.2.2 我国金融体系结构 |
| 3.3 银行主导型金融体系结构的层次性 |
| 3.3.1 银行业市场结构 |
| 3.3.2 我国银行业的市场结构 |
| 3.4 银行主导型金融体系结构系统性金融风险测度 |
| 3.4.1 银行危机的标准 |
| 3.4.2 基于CCA模型我国系统性金融风险的测度 |
| 3.5 银行主导型金融体系结构系统性金融风险测度的层级结构 |
| 3.5.1 系统性重要银行的资产层级结构分析 |
| 3.5.2 银行主要资产对应的资产市场分析 |
| 3.5.3 基于资产构成的系统性金融风险层级结构 |
| 3.6 本章小结 |
| 第4章 股票市场与系统性金融风险 |
| 4.1 我国股票市场的系统性风险分析 |
| 4.1.1 我国股票市场的发展状况 |
| 4.1.2 股票市场系统性风险的测度方法 |
| 4.1.3 我国股票市场的系统性风险水平 |
| 4.1.4 股票市场系统性风险爆发的影响 |
| 4.2 股票市场风险向系统性金融风险的传导机制 |
| 4.2.1 融资融券渠道 |
| 4.2.2 股权质押渠道 |
| 4.3 股票市场系统性风险与系统性金融风险的实证分析 |
| 4.3.1 我国系统性金融风险的测度 |
| 4.3.2 股票市场系统性风险对系统性金融风险影响的实证分析 |
| 4.3.3 压力测试 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 房地产市场与系统性金融风险 |
| 5.1 我国房地产市场的系统性风险分析 |
| 5.1.1 我国房地产市场的发展状况及原因 |
| 5.1.2 房地产市场的系统性风险 |
| 5.2 房地产市场风险向系统性金融风险传导的机制 |
| 5.2.1 投资挤出渠道 |
| 5.2.2 银行信贷渠道 |
| 5.3 房地产市场系统性风险与系统性金融风险的实证分析 |
| 5.3.1 房地产市场价格与银行信贷的数量关系 |
| 5.3.2 房地产市场系统性风险对系统性金融风险的影响分析 |
| 5.3.3 压力测试 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 债券市场与系统性金融风险 |
| 6.1 我国债券市场的系统性风险分析 |
| 6.1.1 我国债券市场的发展状况 |
| 6.1.2 债券市场的系统性风险 |
| 6.2 债券市场风险向系统性金融风险的传导机制 |
| 6.2.1 债券市场商业银行托管分析 |
| 6.2.2 价格渠道和信用违约渠道 |
| 6.3 债券市场系统性风险与系统性金融风险的实证分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 外汇市场与系统性金融风险 |
| 7.1 我国外汇市场的系统性风险分析 |
| 7.1.1 汇率的决定理论与汇率制度 |
| 7.1.2 我国汇率市场的发展及汇率制度 |
| 7.1.3 外汇市场的系统性风险 |
| 7.2 外汇市场风险向系统性风险的传导机制 |
| 7.2.1 汇率风险 |
| 7.2.2 汇率风险对商业银行的影响 |
| 7.3 外汇市场系统性风险与系统性金融风险的实证分析 |
| 7.3.1 银行汇率风险的测算方法 |
| 7.3.2 我国商业银行外汇敞口状况 |
| 7.3.3 汇率与系统性金融风险的实证分析 |
| 7.3.4 压力测试 |
| 7.4 本章小结 |
| 第8章 同业拆借市场与系统性金融风险 |
| 8.1 我国同业拆借市场系统性风险分析 |
| 8.1.1 我国同业拆借市场的发展状况 |
| 8.1.2 同业拆借市场的系统性风险 |
| 8.2 同业拆借市场风险向系统性金融风险的传导机制 |
| 8.2.1 利率渠道 |
| 8.2.2 银行部门内部风险传递 |
| 8.3 同业拆借市场系统性风险与系统性金融风险的实证分析 |
| 8.3.1 同业拆借利率与系统性金融风险的实证分析 |
| 8.3.2 压力测试 |
| 8.4 本章小结 |
| 第9章 我国系统性金融风险的统计监测 |
| 9.1 系统性金融风险自身恶化趋势监测 |
| 9.2 资产市场监测 |
| 9.2.1 房地产市场监测 |
| 9.2.2 外汇市场监测 |
| 9.2.3 同业拆借市场监测 |
| 9.2.4 股票市场监测 |
| 9.2.5 债券市场监测 |
| 9.4 本章小结 |
| 第10章 结论与展望 |
| 10.1 结论与建议 |
| 10.1.1 研究结论 |
| 10.1.2 政策建议 |
| 10.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果参考文献 |
| 后记 |
（4）抗战时期重庆金融市场研究（1937-1945）（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 导论 |
| 一、相关概念的辨析 |
| (一)金融市场与近代重庆金融市场的概念辨析 |
| (二)研究时间的概念辨析 |
| 二、研究现状与研究意义 |
| (一)研究意义 |
| (二)研究现状 |
| 三、研究资料与方法 |
| (一)研究资料 |
| (二)研究方法 |
| 四、研究内容与创新 |
| (一)研究内容 |
| (二)研究创新点 |
| 第一章 全面抗战爆发后重庆金融市场的动荡 |
| 第一节 1937 年之前重庆金融市场的发展 |
| 一、货币市场从混乱向统一与规范发展 |
| 二、以申汇交易为主的重庆内汇市场 |
| 三、重庆证券市场的建立与发展 |
| 四、全面抗战之前尚未充分发展的市场 |
| 第二节 公债风潮与重庆证券市场的动荡 |
| 一、重庆公债风潮的爆发 |
| 二、公债风潮的最终解决 |
| 第三节 全面抗战爆发后的重庆比期风潮与利率市场的动荡 |
| 一、全面抗战前期重庆利率市场的动荡 |
| 二、1938 年-1940 年利率市场的平稳发展 |
| 三、1941 年重庆利率风潮与比期的废除 |
| 四、日拆制度时期的重庆利率市场 |
| 第四节 重建后方证券交易所的筹备与争论 |
| 一、重建后方证券交易所的必要性 |
| 二、筹备重建后方证券交易所及其引发的论争 |
| 小结 |
| 第二章 重庆传统金融市场在战时的变革 |
| 第一节 重庆向法币发行中心的转型 |
| 一、1937-1938 年国民政府法币发行中心的内迁 |
| 二、1939-1942 年重庆法币发行中心的建立与巩固 |
| 三、1942 年之后的重庆法币发行中心 |
| 第二节 全面抗战时期的重庆票据市场 |
| 一、重庆票据交换的曲折发展 |
| 二、重庆票据承兑贴现的快速发展 |
| 第三节 全面抗战时期重庆内汇市场变迁 |
| 一、1937-1941 年的重庆内汇市场 |
| 二、1942-1945 年的重庆内汇市场 |
| 小结 |
| 第三章 战时重庆金融市场的发展 |
| 第一节 战时重庆外汇市场的崛起 |
| 一、追随上海时期的重庆外汇市场 |
| 二、独立发展时期的重庆外汇市场 |
| 第二节 战时重庆黄金市场与黄金风潮 |
| 一、黄金统制初期的重庆黄金市场 |
| 二、黄金统制成熟期的重庆黄金市场 |
| 三、开放黄金自由交易时期的重庆黄金市场 |
| 第三节 战时重庆的保险业与保险市场 |
| 一、全面抗战爆发与重庆保险市场兴起(1937-1941) |
| 二、战时重庆保险市场的发展与兴盛(1942-1945) |
| 三、战时重庆保险市场的主要保险业务 |
| 小结 |
| 第四章 战时重庆金融市场的监管 |
| 第一节 国民政府对重庆金融市场的监管 |
| 一、国民政府对重庆金融市场的政策与法令监管 |
| 二、国民政府对重庆金融市场监管的主要机构 |
| 第二节 地方政府对重庆金融市场的监管 |
| 一、地方政府对重庆金融市场监管的开端 |
| 二、四川省政府对重庆金融市场的监管 |
| 三、重庆市政府对重庆金融市场的监管 |
| 第三节 重庆金融业对重庆金融市场的自律监管 |
| 一、重庆市银钱业同业公会对金融市场的自律监管 |
| 二、重庆市保险业同业公会对保险市场的自律监管 |
| 三、重庆市银楼业同业公会对黄金市场的自律监管 |
| 小结 |
| 第五章 重庆金融市场在抗战大后方的中心地位 |
| 第一节 重庆货币市场在大后方的网络辐射 |
| 一、法币在抗战大后方各主要金融市场的推广 |
| 二、重庆票据市场在大后方的延伸 |
| 三、重庆利率市场对于大后方的影响 |
| 第二节 重庆黄金与外汇市场在大后方的网络辐射 |
| 一、重庆黄金市场在大后方各地的拓展 |
| 二、以重庆为核心的抗战大后方外汇市场网络的构建 |
| 第三节 重庆保险市场在大后方的网络辐射 |
| 一、战时保险市场在西南的网络构建 |
| 二、战时保险市场在西北的网络构建 |
| 小结 |
| 结语 |
| 一、全面抗战时期重庆金融市场的双重性 |
| 二、全面抗战时期重庆金融市场的作用分析 |
| 三、全面抗战时期重庆金融市场的特点分析 |
| 参考文献 |
| 后记 |
| 攻读博士学位阶段发表文章 |
（5）上海与伦敦黄金市场价差的影响因素研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 论文结构 |
| 1.3 主要发现和结论 |
| 第2章 理论基础及文献综述 |
| 2.1 金融资产定价相关理论 |
| 2.2 国内外相关文献综述 |
| 第3章 国内外黄金市场发展情况概述 |
| 3.1 黄金的基本面和供需情况 |
| 3.1.1 黄金在国际货币体系中的地位 |
| 3.1.2 世界黄金供需情况 |
| 3.2 世界黄金市场发展情况 |
| 3.2.1 伦敦黄金市场 |
| 3.2.2 美国黄金市场 |
| 3.2.3 其他主要黄金市场 |
| 3.3 中国黄金市场发展情况 |
| 3.3.1 我国黄金市场规范发展进程 |
| 3.3.2 我国黄金供需情况分析 |
| 3.3.3 上海黄金交易所实物黄金 |
| 3.3.4 上海期货交易所期货黄金 |
| 3.3.5 我国其他黄金市场产品 |
| 第4章 上海与伦敦黄金市场价差影响因素分析 |
| 4.1 上海与伦敦黄金市场关联性背景分析 |
| 4.1.1 市场开放 |
| 4.1.2 套利交易 |
| 4.1.3 共同发展 |
| 4.2 上海与伦敦黄金价差变化情况与特征 |
| 4.2.1 上海与伦敦黄金市场价差的基本介绍 |
| 4.2.2 上海与伦敦黄金市场价差的波动性变化 |
| 4.2.3 上海与伦敦黄金市场价差的季节性变化 |
| 4.3 上海与伦敦黄金市场价差的主要因素分析 |
| 4.3.1 国内黄金供不应求 |
| 4.3.2 黄金价格波动性增加 |
| 4.3.3 外汇市场汇率波动 |
| 4.4 上海与伦敦黄金市场价差影响因素的实证分析 |
| 4.4.1 2003 -2016年上海与伦敦黄金市场关联性的实证检验 |
| 4.4.2 2008 -2016年上海与伦敦黄金市场关联性的实证检验 |
| 4.4.3 上海与伦敦黄金市场价差影响因素的实证检验 |
| 第5章 结论与启示 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 启示 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 |
（6）关于广东省价格与宏观经济若干问题看法（论文提纲范文）
| 一、关于广东省2015年价格总体判断 |
| (一)2014年至今广东省CPI变动情况及特点 |
| (二)广东省2014年至今价格变动因素分析 |
| (三)广东省2015年CPI走势分析 |
| (四)对2015年广东省CPI预期调控目标的建议 |
| 二、关于广东省重要农产品的价格走势分析 |
| (一)影响广东省农产品价格的主因素 |
| (二)广东省重要农产品价格分析 |
| 三、关于广东省管理通胀预期思路和重点措施 |
| (一)对通胀预期管理的基本理解 |
| (二)通货膨胀预期的效应 |
| (三)管理通货膨胀预期的思路和重点措施 |
| 四、关于“十三五”时期广东省CPI价格走势研判——基于国内外宏观经济现状 |
| (一)影响“十三五”价格运行的主要因素 |
| (二)“十三五”时期广东省C P I预期调控目标的建议 |
| 五、关于“十三五”时期使市场在资源配置中起决定性作用的要求 |
| (一)如何使市场在资源配置中起决定性作用 |
| (二)价格调控手段 |
| (三)中国经济新常态主要表现 |
（7）焦点腾云驾雾 价格盘根错节——2012年国际金融市场第二季度分析与第三季度预期（论文提纲范文）
| 一、金融市场的特点总结 |
| (一)价格下跌的心理恐慌推进价格暴跌凸起 |
| (二)政策期待的心理惯性刺激价格震荡加剧 |
| (三)货币竞争战略规划影响价格调节发挥 |
| 二、金融市场的状况归纳 |
| (一)外汇市场 |
| (二)股票市场 |
| (三)黄金市场 |
| (四)石油市场 |
| (五)利率市场 |
| 三、金融市场的原因分析 |
| (一)流动性过剩新局面改变市场基础要素,严重干扰理论思维判断 |
| (二)流动性过剩作用扭曲市场预期心理,刺激加速市场结构转变 |
| (三)流动性过剩主旨在于打乱周期和规律,错乱政策对策超常规膨胀失控 |
| 四、金融市场的前景预期 |
（8）焦点腾云驾雾 价格盘根错节——2012年国际金融市场第二季度分析与第三季度预期（论文提纲范文）
| 一、金融市场的特点总结 |
| 特点一:价格下跌的心理恐慌推进价格暴跌凸起。 |
| 特点二:政策期待的心理惯性刺激价格震荡加剧。 |
| 特点三:货币竞争的规划步骤灵活价格调节发挥。 |
| 二、金融市场的状况归纳 |
| (一) 外汇市场———美元不离自我, 汇率定律难驾驭。 |
| (二) 股票市场———震荡失判失控, 价格差异愈突出。 |
| (三) 黄金市场———起落差难改求, 论据限短期心理。 |
| (四) 石油市场———错落失重基点, 结果关注显落差。 |
| (五) 利率市场———焦点简单评论, 结构效率凸战略。 |
| 三、金融市场的原因分析 |
| 原因一:流动性过剩新局面改变市场基础要素, 严重干扰理论思维判断。 |
| 原因二:流动性过剩作用扭曲市场预期心理, 刺激加速市场结构转变。 |
| 原因三:流动性过剩主旨在于打乱周期和规律, 错乱政策对策超常规膨胀失控。 |
| 四、金融市场的前景预期 |
| (一) 欧元敏感话题难以消除, 欧元基础加速恶化, 欧元危机严重干扰预期心理不稳定。 |
| (二) 货币政策错综复杂存差异, 汇率规律周期有机遇, 价格错落事件因素带动力强化。 |
| (三) 经济环境压力与评价心理混乱, 加剧判断误区和盲区, 组合型导致价格难度驾驭。 |
| 首先, 外汇市场美元贬值不会改变, 但难度加大。 |
| 其次, 股票市场高涨前景可以期待, 但差异扩大。 |
| 第三, 黄金市场价格创新将会呈现, 但震荡加剧。 |
| 第四, 石油市场未来趋势将再高涨, 但波动明显。 |
| 最后, 利率市场舆论预期错乱心理, 但方向不变。 |
（10）金融价格错落 制度垄断强化——国际金融市场2009年第三季度综述与展望（论文提纲范文）
| 一、国际金融发展新特点的观察 |
| (一) 技术和心理主导金融市场价格 |
| (二) 规律与概念错位金融市场势力 |
| (三) 组合和搭配控制金融市场投资策略 |
| 二、国际金融市场新形势的分析 |
| (一) 外汇市场技术调整顺应经济周期变化, 美元贬值有所加剧 |
| (二) 股票市场价格反转明显进入上升区间, 牛市周期逐渐显现 |
| (三) 黄金市场价格预期突破不如高涨上扬, 多种因素推进突出 |
| (四) 石油市场价格跌宕错落依然难以清晰, 双向作用两难前景 |
| (五) 市场利率酝酿寻求政策转折条件基础, 变化可能超出预期 |
| (六) 全球银行业参差不齐于经济水平之中, 观察和磨合艰难困惑 |
| 三、国际金融未来新趋势的预期 |
四、去年黄金市场价格持续上涨（论文参考文献）
- [1]燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究[D]. 刘凌云. 华北电力大学(北京), 2020(06)
- [2]黄金挂钩双区间结构性理财产品设计[D]. 李欣. 中南财经政法大学, 2020(07)
- [3]系统性金融风险的分层结构与统计监测研究[D]. 刘霞. 天津财经大学, 2019(07)
- [4]抗战时期重庆金融市场研究（1937-1945）[D]. 张格. 西南大学, 2019(01)
- [5]上海与伦敦黄金市场价差的影响因素研究[D]. 殷恒斌. 上海交通大学, 2017(08)
- [6]关于广东省价格与宏观经济若干问题看法[J]. 广东财经大学国民经济研究中心项目组,林洪,赵俊发,邓晓雯,邬圆金,巫庆美,江玉星,邵丹,敖芬芬. 市场经济与价格, 2014(12)
- [7]焦点腾云驾雾 价格盘根错节——2012年国际金融市场第二季度分析与第三季度预期[J]. 谭雅玲. 国际贸易, 2012(08)
- [8]焦点腾云驾雾 价格盘根错节——2012年国际金融市场第二季度分析与第三季度预期[J]. 谭雅玲. 武汉金融, 2012(08)
- [9]宏观经济回暖 锡价底部抬升[J]. 李超. 中国金属通报, 2012(15)
- [10]金融价格错落 制度垄断强化——国际金融市场2009年第三季度综述与展望[J]. 谭雅玲,汤静. 武汉金融, 2009(10)